Tək yelləncək qiymətləri fonddakı bütün investorlar üçün ədalətli rəftar təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş bir üsuldur və fond sənayesində ən çox istifadə edilən qiymət metodudur. İşləmə üsulu ondan ibarətdir ki, fonda sərmayə qoyan və ya fonddan pul götürən bütün investorlar üçün eyni qiymət təklif edilir.
Yallanan tək qiymət nədir?
Yallanılan tək qiymətləşdirmə bir sıra Insight fondlarında azalmanın təsirini az altmaq və mövcud investorları qorumaq üçün istifadə edilən texnikadır. Bu, fonda abunə olan və ya fonddan geri pul alan investorların ticarət xərclərini – əsas təklif təklifi spredlərini və əməliyyat xərclərini daşımasını təmin etmək məqsədi daşıyır.
Swing qiymət siyasəti nədir?
Swing Pricing səhviyyat xərclərini həmin fəaliyyətlə əlaqəli səhmdarlaraeffektiv şəkildə ötürməklə fondlara likvidlik risklərini daxildən idarə etməyə kömək edən bir azalma əleyhinə texnikadır. Texniki olaraq, NAV yuxarı/aşağı doğru nizamlanır, xalis abunə/ödəniş halındadır.
Dəyişən qiymətin məqsədi nədir?
Swing Qiymətləndirmə nədir? “Swing Pricing” İnvestor Diution idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuş mexanizmdir. Swing Pricing ticarət xərclərini fonddakı bütün mövcud investorlara deyil, yalnız abunə olan və ya geri qaytarılan investorlara fəaliyyətə görə cavabdeh olan investorlara ayırmağı hədəfləyir.
Bir qiyməti necə hesablayırsınız?
Vahid qiymət metodu üçün ölüm müavinəti bərabərdirvahidlərin sayıvahid qiymətinə vurulur və təminat məbləği bu dəyərə əlavə edilir.
